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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 055.00 | | 244 055.00 | 244 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BZ Autres créances | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
CF Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 094.00 | | 172 094.00 | 172 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 149.00 | | 416 149.00 | 416 149.00 |
CU Autres participations | 243 974.00 | | 243 974.00 | 243 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 191.00 | 10 100.00 | | 12 191.00 |
DG Autres réserves | 108 644.00 | 88 911.00 | | 108 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 835.00 | 41 824.00 | | 38 835.00 |
DL TOTAL (I) | 359 670.00 | 340 835.00 | | 359 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 171.00 | 19 292.00 | | 28 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 526.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 359.00 | 9 868.00 | | 26 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 479.00 | 30 686.00 | | 56 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 149.00 | 371 521.00 | | 416 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 293.00 | 1 097.00 | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 006.00 | 138 182.00 | | 155 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 171.00 | 96 357.00 | | 116 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 835.00 | 41 824.00 | | 38 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 363.00 | | | 267 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 309.00 | 244 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 309.00 | 244 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 363.00 | | | 267 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
VI Groupe et associés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 714.00 | 139 649.00 | 65.00 | 139 714.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |