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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 117.00 | 1 553.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 189.00 | 149 051.00 | 3 138.00 | 152 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 087.00 | 151 168.00 | 652 920.00 | 804 087.00 |
BT Marchandises | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 114 614.00 | | 114 614.00 | 114 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 195.00 | | 259 195.00 | 259 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 282.00 | 151 168.00 | 912 114.00 | 1 063 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DH Report à nouveau | 472 517.00 | 441 387.00 | | 472 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 031.00 | 151 130.00 | | 131 031.00 |
DL TOTAL (I) | 788 012.00 | 776 982.00 | | 788 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 19 218.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | 114 902.00 | | 90 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 062.00 | 29 765.00 | | 31 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 102.00 | 163 885.00 | | 124 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 114.00 | 940 866.00 | | 912 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 543.00 | | 1 327 543.00 | 1 327 543.00 |
FG Production vendue services | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 236.00 | | 1 346 236.00 | 1 346 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 60.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 60.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 2 873.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 2 873.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -2 813.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 518.00 | 1 410 656.00 | | 1 348 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 487.00 | 1 259 527.00 | | 1 217 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 031.00 | 151 130.00 | | 131 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 802.00 | | 285.00 | 803 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 734.00 | | 125.00 | 155 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 366.00 | 2 802.00 | | 148 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 366.00 | 2 802.00 | | 148 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 381.00 | 27 061.00 | 320.00 | 27 381.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |