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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 947.00 | 723.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 944.00 | 150 220.00 | 1 724.00 | 151 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 682.00 | 153 167.00 | 650 515.00 | 803 682.00 |
BT Marchandises | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 138 350.00 | | 138 350.00 | 138 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 496.00 | | 272 496.00 | 272 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 178.00 | 153 167.00 | 923 011.00 | 1 076 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DH Report à nouveau | 466 641.00 | 468 517.00 | | 466 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 308.00 | 118 125.00 | | 97 308.00 |
DL TOTAL (I) | 748 414.00 | 771 106.00 | | 748 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 669.00 | 1 046.00 | | 29 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 887.00 | 104 833.00 | | 120 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 997.00 | 28 148.00 | | 23 997.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 597.00 | 134 027.00 | | 174 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 011.00 | 905 133.00 | | 923 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 597.00 | 134 027.00 | | 174 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 867.00 | | 816.00 | 802 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 798.00 | | 816.00 | 154 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 989.00 | 1 178.00 | | 151 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 989.00 | 1 178.00 | | 151 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 563.00 | 36 403.00 | 160.00 | 36 563.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 597.00 | 174 597.00 | | 174 597.00 |