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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 140.00 | 146 039.00 | 1 100.00 | 147 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 878.00 | 149 709.00 | 649 169.00 | 798 878.00 |
BT Marchandises | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 110 339.00 | | 110 339.00 | 110 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 160.00 | | 243 160.00 | 243 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 038.00 | 149 709.00 | 892 329.00 | 1 042 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DH Report à nouveau | 434 450.00 | 443 950.00 | | 434 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 274.00 | 100 501.00 | | 100 274.00 |
DL TOTAL (I) | 719 189.00 | 728 915.00 | | 719 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 267.00 | 31 966.00 | | 30 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 691.00 | 123 417.00 | | 111 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 183.00 | 28 776.00 | | 31 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 140.00 | 184 160.00 | | 173 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 329.00 | 913 075.00 | | 892 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 140.00 | 184 160.00 | | 173 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 358.00 | | 1 336.00 | 798 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 798 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 150 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 290.00 | | 1 336.00 | 150 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 149.00 | 1 376.00 | 816.00 | 149 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 149.00 | 1 376.00 | 816.00 | 149 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 563.00 | 37 403.00 | 160.00 | 37 563.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 140.00 | 173 140.00 | | 173 140.00 |