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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 964.00 | 146 238.00 | 725.00 | 146 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 702.00 | 149 908.00 | 648 794.00 | 798 702.00 |
BT Marchandises | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BZ Autres créances | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 056.00 | | 259 056.00 | 259 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 759.00 | 149 908.00 | 907 851.00 | 1 057 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DH Report à nouveau | 434 450.00 | 434 450.00 | | 434 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 005.00 | 100 273.00 | | 127 005.00 |
DL TOTAL (I) | 745 920.00 | 719 188.00 | | 745 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 784.00 | 30 266.00 | | 28 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 070.00 | 111 622.00 | | 102 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 075.00 | 31 182.00 | | 31 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 930.00 | 173 071.00 | | 161 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 851.00 | 892 260.00 | | 907 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 930.00 | 173 071.00 | | 161 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 709.00 | 374.00 | 175.00 | 149 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 709.00 | 374.00 | 175.00 | 149 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 005.00 | 33 845.00 | 160.00 | 34 005.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 931.00 | 161 931.00 | | 161 931.00 |