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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 3 363.00 | 307.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 620.00 | 145 786.00 | 833.00 | 146 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 358.00 | 149 149.00 | 649 209.00 | 798 358.00 |
BT Marchandises | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 122 889.00 | | 122 889.00 | 122 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 866.00 | | 263 866.00 | 263 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 224.00 | 149 149.00 | 913 075.00 | 1 062 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DH Report à nouveau | 443 950.00 | 466 641.00 | | 443 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 501.00 | 97 308.00 | | 100 501.00 |
DL TOTAL (I) | 728 915.00 | 748 414.00 | | 728 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 966.00 | 29 669.00 | | 31 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 417.00 | 120 887.00 | | 123 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 776.00 | 23 997.00 | | 28 776.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 160.00 | 174 597.00 | | 184 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 075.00 | 923 011.00 | | 913 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 682.00 | | | 803 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 324.00 | 798 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 324.00 | 150 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 167.00 | 1 306.00 | 5 324.00 | 153 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 167.00 | 1 306.00 | 5 324.00 | 153 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 812.00 | 39 652.00 | 160.00 | 39 812.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |