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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 532.00 | 1 138.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 128.00 | 149 457.00 | 1 672.00 | 151 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 867.00 | 151 989.00 | 650 878.00 | 802 867.00 |
BT Marchandises | 72 341.00 | | 72 341.00 | 72 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 122 258.00 | | 122 258.00 | 122 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 255.00 | | 254 255.00 | 254 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 122.00 | 151 989.00 | 905 133.00 | 1 057 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
DH Report à nouveau | 468 517.00 | 472 517.00 | | 468 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 125.00 | 131 031.00 | | 118 125.00 |
DL TOTAL (I) | 771 106.00 | 788 012.00 | | 771 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 2 297.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 833.00 | 90 743.00 | | 104 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | 31 062.00 | | 28 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 027.00 | 124 102.00 | | 134 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 133.00 | 912 114.00 | | 905 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 087.00 | | | 804 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 802 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 154 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 859.00 | | | 155 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 168.00 | 1 732.00 | 911.00 | 151 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 168.00 | 1 732.00 | 911.00 | 151 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 316.00 | 37 156.00 | 160.00 | 37 316.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 027.00 | 134 027.00 | | 134 027.00 |