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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 8 419.00 | 3 648.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 099.00 | 104 462.00 | 78 637.00 | 183 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 964.00 | 126 941.00 | 85 022.00 | 211 964.00 |
BT Marchandises | 295 551.00 | | 295 551.00 | 295 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CF Disponibilités | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 345.00 | | 414 345.00 | 414 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 309.00 | 126 941.00 | 499 367.00 | 626 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 335.00 | 309 388.00 | | 228 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 361.00 | -81 053.00 | | 4 361.00 |
DL TOTAL (I) | 241 080.00 | 236 720.00 | | 241 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 234.00 | 1 806.00 | | 40 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | 12 706.00 | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 662.00 | 261 806.00 | | 149 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 144.00 | 63 217.00 | | 58 144.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 569.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 287.00 | 340 105.00 | | 258 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 367.00 | 576 824.00 | | 499 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 770.00 | | 8 415.00 | 204 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 211 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 195 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 975.00 | | 8 412.00 | 187 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 3.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 817.00 | 16 346.00 | 1 221.00 | 111 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 2 787.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 544.00 | 13 559.00 | 1 221.00 | 100 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 662.00 | 149 662.00 | | 149 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VI Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
VP Divers | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 651.00 | 60 621.00 | 30.00 | 60 651.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 287.00 | 258 287.00 | | 258 287.00 |