| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 739.00 | 14 342.00 | 1 398.00 | 15 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 9 098.00 | 2 968.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 102.00 | 117 204.00 | 75 898.00 | 193 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 438.00 | 140 644.00 | 102 794.00 | 243 438.00 |
BT Marchandises | 231 168.00 | | 231 168.00 | 231 168.00 |
BZ Autres créances | 67 787.00 | | 67 787.00 | 67 787.00 |
CF Disponibilités | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 199.00 | | 330 199.00 | 330 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 637.00 | 140 644.00 | 432 993.00 | 573 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 696.00 | 228 335.00 | | 232 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 212.00 | 4 361.00 | | -30 212.00 |
DL TOTAL (I) | 210 868.00 | 241 080.00 | | 210 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 231.00 | 40 234.00 | | 51 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 9 311.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 278.00 | 149 662.00 | | 110 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 346.00 | 58 144.00 | | 60 346.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 936.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 125.00 | 258 287.00 | | 222 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 993.00 | 499 367.00 | | 432 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 231.00 | 40 234.00 | | 51 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 964.00 | | 32 803.00 | 211 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 22 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 243 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 205 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | 1 679.00 | 14 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 166.00 | | 11 114.00 | 195 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | 20 010.00 | 2 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 941.00 | 14 814.00 | 1 112.00 | 126 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | 281.00 | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 881.00 | 14 533.00 | 1 112.00 | 112 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
VP Divers | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 744.00 | 69 714.00 | 30.00 | 69 744.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 125.00 | 222 125.00 | | 222 125.00 |