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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 757.00 | 125 700.00 | 26 056.00 | 151 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 052.00 | 151 180.00 | 48 871.00 | 200 052.00 |
BT Marchandises | 297 766.00 | | 297 766.00 | 297 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 184 081.00 | | 184 081.00 | 184 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 652.00 | | 487 652.00 | 487 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 703.00 | 151 180.00 | 536 523.00 | 687 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 391.00 | 78 374.00 | | 181 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 257.00 | 103 017.00 | | 99 257.00 |
DL TOTAL (I) | 289 032.00 | 189 775.00 | | 289 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 723.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 253.00 | 221 298.00 | | 165 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 265.00 | 80 683.00 | | 73 265.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 7 395.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 491.00 | 310 099.00 | | 247 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 523.00 | 499 874.00 | | 536 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 694.00 | | 2 129.00 | 200 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771.00 | 200 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 163 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 899.00 | | 2 129.00 | 163 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 120.00 | 7 832.00 | 2 771.00 | 146 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 140.00 | 7 832.00 | 2 771.00 | 132 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 253.00 | 165 253.00 | | 165 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 491.00 | 247 491.00 | | 247 491.00 |