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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 132.00 | 368.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 399.00 | 121 008.00 | 31 391.00 | 152 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 694.00 | 146 120.00 | 54 574.00 | 200 694.00 |
BT Marchandises | 218 368.00 | 6 918.00 | 211 450.00 | 218 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 228 218.00 | | 228 218.00 | 228 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 218.00 | 6 918.00 | 445 300.00 | 452 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 912.00 | 153 038.00 | 499 874.00 | 652 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 374.00 | 19 236.00 | | 78 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 017.00 | 99 138.00 | | 103 017.00 |
DL TOTAL (I) | 189 775.00 | 126 758.00 | | 189 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 7 874.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 298.00 | 188 318.00 | | 221 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 683.00 | 41 089.00 | | 80 683.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 7 994.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 099.00 | 245 812.00 | | 310 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 874.00 | 372 570.00 | | 499 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 099.00 | 245 812.00 | | 310 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 742.00 | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 808.00 | | 315.00 | 207 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 429.00 | 200 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 399.00 | 163 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 530.00 | | 315.00 | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 209.00 | 10 309.00 | 7 399.00 | 143 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | 1 411.00 | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 640.00 | 8 898.00 | 7 399.00 | 130 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 298.00 | 221 298.00 | | 221 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 099.00 | 310 099.00 | | 310 099.00 |