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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 5 448.00 | 10 731.00 | 16 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 9 748.00 | 2 318.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 447.00 | 108 440.00 | 60 007.00 | 168 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 223.00 | 123 636.00 | 95 586.00 | 219 223.00 |
BT Marchandises | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 85 459.00 | | 85 459.00 | 85 459.00 |
CF Disponibilités | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 755.00 | | 255 755.00 | 255 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 977.00 | 123 636.00 | 351 341.00 | 474 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 483.00 | 232 696.00 | | 202 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 776.00 | -30 212.00 | | -113 776.00 |
DL TOTAL (I) | 97 092.00 | 210 868.00 | | 97 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 093.00 | 51 231.00 | | 85 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 134.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 935.00 | 110 278.00 | | 120 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 161.00 | 60 346.00 | | 45 161.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 137.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 249.00 | 222 125.00 | | 254 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 341.00 | 432 993.00 | | 351 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 301.00 | 222 125.00 | | 230 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 538.00 | 51 231.00 | | 44 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 438.00 | | 15 063.00 | 243 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 278.00 | 219 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 540.00 | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 738.00 | 180 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 739.00 | | 13 980.00 | 15 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 168.00 | | 1 083.00 | 205 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 644.00 | 22 271.00 | 39 278.00 | 140 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 342.00 | 4 647.00 | 13 540.00 | 14 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 302.00 | 17 624.00 | 25 738.00 | 126 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 555.00 | 16 608.00 | 23 947.00 | 40 555.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VP Divers | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 262.00 | 86 232.00 | 30.00 | 86 262.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 249.00 | 230 301.00 | 23 947.00 | 254 249.00 |