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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 12 569.00 | 1 411.00 | 13 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 10 482.00 | 1 018.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 798.00 | 120 159.00 | 39 639.00 | 159 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 808.00 | 143 209.00 | 64 598.00 | 207 808.00 |
BT Marchandises | 177 858.00 | | 177 858.00 | 177 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 972.00 | | 307 972.00 | 307 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 780.00 | 143 209.00 | 372 570.00 | 515 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 236.00 | 88 708.00 | | 19 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 138.00 | -69 472.00 | | 99 138.00 |
DL TOTAL (I) | 126 758.00 | 27 621.00 | | 126 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 874.00 | 43 130.00 | | 7 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 318.00 | 150 442.00 | | 188 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 089.00 | 20 452.00 | | 41 089.00 |
EA Autres dettes | 7 994.00 | 4 371.00 | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 812.00 | 218 932.00 | | 245 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 570.00 | 246 552.00 | | 372 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 812.00 | 211 825.00 | | 245 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 19 136.00 | | 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 223.00 | | | 219 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 415.00 | 207 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | 13 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 216.00 | 171 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 811.00 | 14 814.00 | 11 415.00 | 139 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | 4 660.00 | 2 199.00 | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 702.00 | 10 154.00 | 9 216.00 | 129 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 318.00 | 188 318.00 | | 188 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VW T.V.A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 812.00 | 245 812.00 | | 245 812.00 |