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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 429.00 | 52 674.00 | 10 754.00 | 63 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 635.00 | 73 864.00 | 10 770.00 | 84 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 546.00 | 18 182.00 | 144 364.00 | 162 546.00 |
BZ Autres créances | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CF Disponibilités | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 429.00 | 18 182.00 | 228 247.00 | 246 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 065.00 | 92 046.00 | 239 018.00 | 331 065.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
DH Report à nouveau | -55 694.00 | | | -55 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
DL TOTAL (I) | -7 544.00 | | | -7 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 198.00 | | | 208 198.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 562.00 | | | 246 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 018.00 | | | 239 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 327.00 | | | 245 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 051.00 | | 524 051.00 | 524 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 051.00 | | 524 051.00 | 524 051.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 844.00 | | | 539 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 392.00 | | | 545 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 317.00 | | 4 318.00 | 80 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 301.00 | | 4 318.00 | 80 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 826.00 | 6 037.00 | | 67 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 826.00 | 6 037.00 | | 67 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
VB T. V. A. | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 064.00 | 4 829.00 | 1 235.00 | 6 064.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 785.00 | 199 785.00 | | 199 785.00 |
VW T.V.A. | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 562.00 | 245 327.00 | 1 235.00 | 246 562.00 |