| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 53.00 | 53.00 | 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 089.00 | 47 840.00 | 4 249.00 | 52 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 889.00 | 27 795.00 | 23 094.00 | 50 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 100.00 | 75 688.00 | 27 413.00 | 103 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
BN En cours de production de biens | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 985.00 | 25 610.00 | 261 375.00 | 286 985.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CF Disponibilités | 156 879.00 | | 156 879.00 | 156 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 128.00 | 25 610.00 | 516 518.00 | 542 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 228.00 | 101 297.00 | 543 931.00 | 645 228.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
DG Autres réserves | 23 581.00 | 22 911.00 | | 23 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 879.00 | 671.00 | | -6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 70 401.00 | 77 279.00 | | 70 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 636.00 | 381.00 | | 175 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 11 763.00 | | 6 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 773.00 | 29 364.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 506.00 | 55 086.00 | | 66 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 708.00 | 111 669.00 | | 212 708.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 27 021.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 530.00 | 235 285.00 | | 473 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 931.00 | 312 564.00 | | 543 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 120.00 | 235 285.00 | | 295 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 381.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 472.00 | | 16 628.00 | 86 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 350.00 | | 16 628.00 | 86 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 109.00 | 11 578.00 | | 64 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 092.00 | 11 543.00 | | 64 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 633.00 | 132 633.00 | | 132 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 245 978.00 | 245 978.00 | | 245 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VB T. V. A. | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 636.00 | | 175 636.00 | 175 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 652.00 | 334 652.00 | | 334 652.00 |
VW T.V.A. | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 757.00 | 295 120.00 | 175 636.00 | 470 757.00 |