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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 17.00 | 89.00 | 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 878.00 | 45 702.00 | 5 176.00 | 50 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 472.00 | 18 389.00 | 17 083.00 | 35 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 472.00 | 64 109.00 | 22 363.00 | 86 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BN En cours de production de biens | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 537.00 | 25 610.00 | 189 928.00 | 215 537.00 |
BZ Autres créances | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CF Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 811.00 | 25 610.00 | 290 201.00 | 315 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 283.00 | 89 719.00 | 312 564.00 | 402 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
DG Autres réserves | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DH Report à nouveau | | -10 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 33 891.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 77 279.00 | 76 609.00 | | 77 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 516.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763.00 | 6 527.00 | | 11 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 364.00 | 12 276.00 | | 29 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 63 845.00 | | 55 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 669.00 | 119 342.00 | | 111 669.00 |
EA Autres dettes | 27 021.00 | 61 479.00 | | 27 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 285.00 | 265 985.00 | | 235 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 564.00 | 342 594.00 | | 312 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 285.00 | 265 985.00 | | 235 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 516.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 984.00 | | 818 984.00 | 818 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 984.00 | | 818 984.00 | 818 984.00 |
FM Production stockée | | | 10 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 16 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 873.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 3 558.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 3 558.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | 675.00 | | 4 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 1 226.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | 2 332.00 | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 5 158.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 298.00 | 589 854.00 | | 834 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 628.00 | 555 963.00 | | 833 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | 33 891.00 | | 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 035.00 | 4 093.00 | | 3 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 138.00 | | 10 334.00 | 76 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 122.00 | | 10 228.00 | 76 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 195.00 | 6 914.00 | | 57 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 195.00 | 6 897.00 | | 57 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
UX Autres créances clients | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
VB T. V. A. | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 565.00 | 213 558.00 | 41 007.00 | 254 565.00 |
VW T.V.A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 921.00 | 205 921.00 | | 205 921.00 |