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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 88.00 | 18.00 | 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 198.00 | 49 690.00 | 3 509.00 | 53 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 137.00 | 37 982.00 | 21 155.00 | 59 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 458.00 | 87 760.00 | 24 697.00 | 112 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BN En cours de production de biens | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 266.00 | 25 610.00 | 270 656.00 | 296 266.00 |
BZ Autres créances | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CF Disponibilités | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 117.00 | 25 610.00 | 456 508.00 | 482 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 575.00 | 113 370.00 | 481 205.00 | 594 575.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
DG Autres réserves | 16 703.00 | 23 581.00 | | 16 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 291.00 | -6 879.00 | | 5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 75 692.00 | 70 401.00 | | 75 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 562.00 | 175 636.00 | | 170 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 565.00 | 6 391.00 | | 34 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 298.00 | 66 506.00 | | 40 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 028.00 | 212 708.00 | | 131 028.00 |
EA Autres dettes | 29 060.00 | 9 515.00 | | 29 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 513.00 | 473 530.00 | | 405 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 205.00 | 543 931.00 | | 481 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 951.00 | 295 120.00 | | 234 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 100.00 | | 9 358.00 | 103 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 978.00 | | 9 358.00 | 102 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 688.00 | 12 073.00 | | 75 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 635.00 | 12 037.00 | | 75 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
UX Autres créances clients | 255 258.00 | 255 258.00 | | 255 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
VI Groupe et associés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 882.00 | 343 882.00 | | 343 882.00 |
VW T.V.A. | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 513.00 | 234 951.00 | 170 562.00 | 405 513.00 |