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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 843.00 | 62 599.00 | 5 243.00 | 67 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 049.00 | 83 789.00 | 5 259.00 | 89 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BN En cours de production de biens | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 156.00 | 25 609.00 | 177 546.00 | 203 156.00 |
BZ Autres créances | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
CF Disponibilités | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 877.00 | 25 609.00 | 281 268.00 | 306 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 926.00 | 109 398.00 | 286 527.00 | 395 926.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
DH Report à nouveau | -43 842.00 | | | -43 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 166.00 | | | 153 166.00 |
EA Autres dettes | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 810.00 | | | 243 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 534.00 | | | 231 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 660.00 | | 714 660.00 | 714 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 660.00 | | 714 660.00 | 714 660.00 |
FM Production stockée | | | -36 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 633.00 | | | -20 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 564.00 | | | 678 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 702.00 | | | 645 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 408.00 | 4 380.00 | | 79 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 408.00 | 4 380.00 | | 79 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 182.00 | 7 427.00 | | 18 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 182.00 | 7 427.00 | | 18 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 182.00 | 7 427.00 | | 18 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
UX Autres créances clients | 162 148.00 | 162 148.00 | | 162 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 504.00 | 233 504.00 | | 233 504.00 |
VW T.V.A. | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 534.00 | 231 534.00 | | 231 534.00 |