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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 638.00 | 43 659.00 | 2 979.00 | 46 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 484.00 | 13 536.00 | 15 948.00 | 29 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 138.00 | 57 195.00 | 18 943.00 | 76 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 447.00 | 25 610.00 | 196 838.00 | 222 447.00 |
BZ Autres créances | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CF Disponibilités | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 422.00 | 25 610.00 | 323 813.00 | 349 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 560.00 | 82 805.00 | 342 756.00 | 425 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
DH Report à nouveau | -10 981.00 | -43 843.00 | | -10 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 053.00 | 32 862.00 | | 34 053.00 |
DL TOTAL (I) | 76 771.00 | 42 717.00 | | 76 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 43.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 253.00 | | 6 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 48 635.00 | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 342.00 | 153 167.00 | | 119 342.00 |
EA Autres dettes | 61 479.00 | 29 439.00 | | 61 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 985.00 | 243 812.00 | | 265 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 756.00 | 286 529.00 | | 342 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 985.00 | 231 534.00 | | 265 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 42.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 897.00 | | 592 897.00 | 592 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 897.00 | | 592 897.00 | 592 897.00 |
FM Production stockée | | | -12 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 243.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 873.00 | 4 630.00 | | 1 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 50.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 19 092.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 1 592.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 20 684.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | -20 634.00 | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 249.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 854.00 | 678 565.00 | | 589 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 801.00 | 645 703.00 | | 555 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 053.00 | 32 862.00 | | 34 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 093.00 | 4 911.00 | | 4 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 049.00 | | 18 082.00 | 89 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 993.00 | 76 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 993.00 | 76 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 033.00 | | 18 082.00 | 89 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 789.00 | 3 848.00 | 30 443.00 | 83 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789.00 | 3 848.00 | 30 443.00 | 83 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 440.00 | 155 830.00 | 25 610.00 | 181 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VB T. V. A. | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 576.00 | 247 966.00 | 25 610.00 | 273 576.00 |
VW T.V.A. | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 709.00 | 253 709.00 | | 253 709.00 |