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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 669.00 | 37 730.00 | 939.00 | 38 669.00 |
040 Immobilisations financières | 13 755.00 | 4 900.00 | 8 855.00 | 13 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 638.00 | 44 843.00 | 9 795.00 | 54 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
072 Créances – Autres | 32 238.00 | 18 279.00 | 13 959.00 | 32 238.00 |
084 Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 478.00 | 18 279.00 | 91 200.00 | 109 478.00 |
110 Total général Actif | 164 116.00 | 63 122.00 | 100 994.00 | 164 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -11 039.00 | 12 000.00 | | -11 039.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90.00 | | | 90.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 912.00 | 126 772.00 | | 194 912.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 8 777.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 003.00 | 147 549.00 | | 184 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 323.00 | 10 844.00 | | 3 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 232.00 | 31 271.00 | | 70 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 102.00 | -455.00 | | -1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 56 310.00 | 67 502.00 | | 56 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 103.00 | 4 027.00 | | 13 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 285.00 | 20 782.00 | | 31 285.00 |
252 Charges sociales | 9 259.00 | 8 133.00 | | 9 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | 2 562.00 | | 1 269.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 31 933.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 723.00 | 176 599.00 | | 183 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 280.00 | -29 051.00 | | 280.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 792.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 222.00 | 20 208.00 | | 4 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 941.00 | -41 459.00 | | -3 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |