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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 947.00 | 18.00 | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 7 311.00 | 1 992.00 | 9 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 268.00 | 8 258.00 | 2 010.00 | 10 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 793.00 | 3 859.00 | 91 935.00 | 95 793.00 |
072 Créances – Autres | 22 782.00 | 16 798.00 | 5 984.00 | 22 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 784.00 | 20 657.00 | 112 127.00 | 132 784.00 |
110 Total général Actif | 143 052.00 | 28 915.00 | 114 138.00 | 143 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |