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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 411.00 | 8 201.00 | 2 210.00 | 10 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 376.00 | 9 166.00 | 2 210.00 | 11 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 004.00 | 4 612.00 | 61 392.00 | 66 004.00 |
072 Créances – Autres | 19 281.00 | 16 798.00 | 2 483.00 | 19 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 952.00 | 21 410.00 | 71 542.00 | 92 952.00 |
110 Total général Actif | 104 328.00 | 30 576.00 | 73 751.00 | 104 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |