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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 740.00 | 225.00 | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 8 631.00 | 304.00 | 8 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 900.00 | 9 370.00 | 529.00 | 9 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 993.00 | 3 859.00 | 49 135.00 | 52 993.00 |
072 Créances – Autres | 23 586.00 | 16 798.00 | 6 787.00 | 23 586.00 |
084 Disponibilités | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 840.00 | 20 657.00 | 82 183.00 | 102 840.00 |
110 Total général Actif | 112 740.00 | 30 027.00 | 82 713.00 | 112 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 713.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |