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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 411.00 | 9 040.00 | 1 371.00 | 10 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 376.00 | 10 005.00 | 1 371.00 | 11 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 098.00 | 6 471.00 | 58 627.00 | 65 098.00 |
072 Créances – Autres | 19 415.00 | 16 798.00 | 2 617.00 | 19 415.00 |
084 Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 901.00 | 23 269.00 | 73 631.00 | 96 901.00 |
110 Total général Actif | 108 277.00 | 33 275.00 | 75 002.00 | 108 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |