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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 8 434.00 | 501.00 | 8 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 487.00 | 8 986.00 | 501.00 | 9 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 515.00 | 2 764.00 | 82 751.00 | 85 515.00 |
072 Créances – Autres | 36 649.00 | 16 798.00 | 19 851.00 | 36 649.00 |
084 Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 795.00 | 19 562.00 | 118 233.00 | 137 795.00 |
110 Total général Actif | 147 282.00 | 28 548.00 | 118 734.00 | 147 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 742.00 | | | 256 742.00 |
230 Autres produits | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 139.00 | | | 283 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 111.00 | | | 113 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
252 Charges sociales | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | | | 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
262 Autres charges | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 593.00 | | | 245 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 881.00 | | | 881.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -881.00 | | | -881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |