| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 4 766.00 | 1 595.00 | 6 361.00 |
AH Fonds commercial | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 956.00 | 23 383.00 | 2 573.00 | 25 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 272.00 | 238 996.00 | 74 276.00 | 313 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 027.00 | 267 145.00 | 220 882.00 | 488 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BP En cours de production de services | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 101.00 | 31 404.00 | 409 697.00 | 441 101.00 |
BZ Autres créances | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
CF Disponibilités | 307 981.00 | | 307 981.00 | 307 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 965.00 | 31 404.00 | 806 561.00 | 837 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 992.00 | 298 549.00 | 1 027 443.00 | 1 325 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 669.00 | 179 669.00 | | 179 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 043.00 | 161 430.00 | | 170 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 948.00 | 8 613.00 | | 94 948.00 |
DL TOTAL (I) | 477 661.00 | 382 713.00 | | 477 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 203.00 | 123 653.00 | | 80 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 626.00 | 33 194.00 | | 53 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 177.00 | 11 180.00 | | 18 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 022.00 | 188 651.00 | | 212 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 895.00 | 179 584.00 | | 183 895.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 7 457.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 781.00 | 543 720.00 | | 549 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 443.00 | 926 433.00 | | 1 027 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 015.00 | 12 391.00 | 418 406.00 | 406 015.00 |
FG Production vendue services | 1 246 431.00 | 39 647.00 | 1 286 078.00 | 1 246 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 445.00 | 52 039.00 | 1 704 484.00 | 1 652 445.00 |
FM Production stockée | | | -35 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874.00 | 4 200.00 | | 4 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | 4 200.00 | | 4 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | 4 200.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 840.00 | | 10 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 859.00 | 1 520 969.00 | | 1 698 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 911.00 | 1 512 356.00 | | 1 603 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 948.00 | 8 613.00 | | 94 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 194.00 | | 1 269.00 | 534 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 436.00 | 488 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 140 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 011.00 | 339 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 969.00 | | 1 269.00 | 384 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 185.00 | 45 667.00 | 44 705.00 | 266 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 1 124.00 | 425.00 | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 117.00 | 44 543.00 | 44 280.00 | 262 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 288.00 | 10 310.00 | 5 193.00 | 26 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 288.00 | 10 310.00 | 5 193.00 | 26 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 288.00 | 10 310.00 | 5 193.00 | 26 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 022.00 | 212 022.00 | | 212 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 652.00 | 469 293.00 | 43 359.00 | 512 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 605.00 | 483 704.00 | 47 901.00 | 531 605.00 |