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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 11 263.00 | 4 558.00 | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
AN Terrains | 14 220.00 | 3 553.00 | 10 667.00 | 14 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 366.00 | 60 830.00 | 33 536.00 | 94 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 683.00 | 236 016.00 | 20 667.00 | 256 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 658.00 | 311 663.00 | 240 995.00 | 552 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BP En cours de production de services | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 736.00 | 60 609.00 | 515 127.00 | 575 736.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 484 864.00 | | 484 864.00 | 484 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 621.00 | 60 609.00 | 1 111 013.00 | 1 171 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 279.00 | 372 271.00 | 1 352 008.00 | 1 724 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 954.00 | 273 954.00 | | 273 954.00 |
DH Report à nouveau | -47 771.00 | | | -47 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 588.00 | -47 771.00 | | 34 588.00 |
DL TOTAL (I) | 293 771.00 | 259 183.00 | | 293 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 405.00 | 93 865.00 | | 529 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 628.00 | 28 888.00 | | 41 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | 25 902.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 869.00 | 325 932.00 | | 205 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 701.00 | 238 576.00 | | 276 701.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 2 992.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 237.00 | 716 155.00 | | 1 058 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 008.00 | 975 338.00 | | 1 352 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 183.00 | | 49 814.00 | 504 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 12 357.00 | 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925.00 | 415.00 | 552 657.00 | 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 365 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 031.00 | | 25 000.00 | 150 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 977.00 | | 21 707.00 | 343 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | 3 107.00 | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 511.00 | 31 567.00 | 415.00 | 280 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 2 490.00 | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 738.00 | 29 077.00 | 415.00 | 271 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 278.00 | 4 377.00 | 3 046.00 | 59 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 278.00 | 4 377.00 | 3 046.00 | 59 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 278.00 | 4 377.00 | 3 046.00 | 59 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 869.00 | 205 869.00 | | 205 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
UX Autres créances clients | 575 736.00 | 575 736.00 | | 575 736.00 |
VB T. V. A. | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 405.00 | 39 926.00 | 489 479.00 | 529 405.00 |
VI Groupe et associés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 411.00 | 609 554.00 | 9 857.00 | 619 411.00 |
VW T.V.A. | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 847.00 | 565 368.00 | 489 479.00 | 1 054 847.00 |