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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 184 210.00 | | 184 210.00 | 184 210.00 |
AN Terrains | 14 220.00 | 6 777.00 | 7 443.00 | 14 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 564.00 | 85 522.00 | 14 042.00 | 99 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 773.00 | 217 195.00 | 42 579.00 | 259 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 963.00 | 325 315.00 | 260 647.00 | 585 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
BP En cours de production de services | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 389.00 | 6 864.00 | 547 525.00 | 554 389.00 |
BZ Autres créances | 321 057.00 | | 321 057.00 | 321 057.00 |
CF Disponibilités | 213 701.00 | | 213 701.00 | 213 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 804.00 | 6 864.00 | 1 140 940.00 | 1 147 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 767.00 | 332 179.00 | 1 401 588.00 | 1 733 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 799.00 | 273 954.00 | | 306 799.00 |
DH Report à nouveau | | -13 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 187.00 | 95 718.00 | | 95 187.00 |
DL TOTAL (I) | 434 986.00 | 389 487.00 | | 434 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 932.00 | 493 563.00 | | 428 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 590.00 | 25 577.00 | | 28 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 008.00 | 22 235.00 | | 25 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 073.00 | 198 127.00 | | 245 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 190.00 | 271 820.00 | | 235 190.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 5 119.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 602.00 | 1 016 439.00 | | 966 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 588.00 | 1 405 926.00 | | 1 401 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 177.00 | 3 497.00 | | 602 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 711.00 | 585 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 711.00 | 373 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 031.00 | | | 200 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 772.00 | 3 497.00 | | 389 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 334.00 | 40 692.00 | 19 711.00 | 304 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 2 068.00 | | 13 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 581.00 | 38 624.00 | 19 711.00 | 290 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 333.00 | 436.00 | 5 905.00 | 12 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 333.00 | 436.00 | 5 905.00 | 12 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 333.00 | 436.00 | 5 905.00 | 12 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 428 932.00 | 135 922.00 | 293 010.00 | 428 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 073.00 | 245 073.00 | | 245 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 857.00 | 2 000.00 | 7 857.00 | 9 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554 389.00 | 554 389.00 | | 554 389.00 |
VC Groupe et associés | 290 829.00 | 290 829.00 | | 290 829.00 |
VI Groupe et associés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 606.00 | 882 749.00 | 7 857.00 | 890 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 593.00 | 648 583.00 | 293 010.00 | 941 593.00 |