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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 8 773.00 | 7 048.00 | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
AN Terrains | 14 220.00 | 1 941.00 | 12 279.00 | 14 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 409.00 | 45 118.00 | 31 290.00 | 76 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 349.00 | 224 679.00 | 28 670.00 | 253 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 184.00 | 280 511.00 | 223 673.00 | 504 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BP En cours de production de services | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 890.00 | 59 278.00 | 528 612.00 | 587 890.00 |
BZ Autres créances | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
CF Disponibilités | 75 503.00 | | 75 503.00 | 75 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 943.00 | 59 278.00 | 751 665.00 | 810 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 127.00 | 339 789.00 | 975 338.00 | 1 315 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 954.00 | 229 393.00 | | 273 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 771.00 | 65 186.00 | | -47 771.00 |
DL TOTAL (I) | 259 183.00 | 327 579.00 | | 259 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 865.00 | 117 848.00 | | 93 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 888.00 | 57 056.00 | | 28 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 902.00 | 14 765.00 | | 25 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 932.00 | 406 780.00 | | 325 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 576.00 | 228 421.00 | | 238 576.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 238.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 155.00 | 825 108.00 | | 716 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 338.00 | 1 152 687.00 | | 975 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 968.00 | 43 807.00 | 28 264.00 | 264 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 2 490.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 685.00 | 41 317.00 | 28 264.00 | 258 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 129.00 | 48 219.00 | 17 069.00 | 28 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 129.00 | 48 219.00 | 17 069.00 | 28 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 932.00 | 325 932.00 | | 325 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 587 890.00 | 516 766.00 | 71 124.00 | 587 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 865.00 | 42 389.00 | 51 476.00 | 93 865.00 |
VI Groupe et associés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 151.00 | 583 352.00 | 78 799.00 | 662 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 253.00 | 638 777.00 | 51 476.00 | 690 253.00 |