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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 3 322.00 | 12 499.00 | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 766.00 | 26 122.00 | 5 643.00 | 31 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 567.00 | 261 415.00 | 68 152.00 | 329 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 621.00 | 290 859.00 | 229 762.00 | 520 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BP En cours de production de services | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 556.00 | 31 068.00 | 440 487.00 | 471 556.00 |
BZ Autres créances | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
CF Disponibilités | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 344.00 | 31 068.00 | 647 276.00 | 678 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 965.00 | 321 928.00 | 877 038.00 | 1 198 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 179 669.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 661.00 | 170 043.00 | | 184 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 356.00 | 94 948.00 | | 65 356.00 |
DL TOTAL (I) | 283 018.00 | 477 661.00 | | 283 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 523.00 | 80 203.00 | | 64 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 636.00 | 53 626.00 | | 68 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 828.00 | 18 177.00 | | 16 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 083.00 | 212 022.00 | | 240 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 983.00 | 183 895.00 | | 197 983.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | 1 859.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 020.00 | 549 781.00 | | 594 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 038.00 | 1 027 443.00 | | 877 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 027.00 | | 48 289.00 | 488 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 9 257.00 | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | 15 185.00 | 520 621.00 | 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 195.00 | 361 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 228.00 | | 34 300.00 | 339 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | 1 539.00 | 8 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 404.00 | 1 556.00 | 1 891.00 | 31 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 404.00 | 1 556.00 | 1 891.00 | 31 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 083.00 | 240 083.00 | | 240 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 471 556.00 | | | 471 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 523.00 | 29 980.00 | 34 543.00 | 64 523.00 |
VI Groupe et associés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 464.00 | 514 473.00 | 43 991.00 | 558 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 192.00 | 542 649.00 | 34 543.00 | 577 192.00 |