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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 6 283.00 | 9 538.00 | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
AN Terrains | 7 610.00 | 637.00 | 6 973.00 | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 831.00 | 34 523.00 | 39 309.00 | 73 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 168.00 | 223 526.00 | 54 642.00 | 278 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 823.00 | 264 968.00 | 254 855.00 | 519 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BP En cours de production de services | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 280.00 | 28 129.00 | 621 151.00 | 649 280.00 |
BZ Autres créances | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
CF Disponibilités | 101 898.00 | | 101 898.00 | 101 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 961.00 | 28 129.00 | 897 832.00 | 925 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 783.00 | 293 097.00 | 1 152 687.00 | 1 445 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 393.00 | 184 661.00 | | 229 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 186.00 | 65 356.00 | | 65 186.00 |
DL TOTAL (I) | 327 579.00 | 283 018.00 | | 327 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 848.00 | 64 523.00 | | 117 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 056.00 | 68 636.00 | | 57 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 765.00 | 16 828.00 | | 14 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 780.00 | 240 083.00 | | 406 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 421.00 | 197 983.00 | | 228 421.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 5 967.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 108.00 | 594 020.00 | | 825 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 687.00 | 877 038.00 | | 1 152 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 621.00 | | 69 044.00 | 520 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 843.00 | 519 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 843.00 | 359 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 333.00 | | 68 119.00 | 361 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | | 925.00 | 9 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 068.00 | | 2 940.00 | 31 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 068.00 | | 2 940.00 | 31 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 780.00 | 406 780.00 | | 406 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 649 280.00 | 615 561.00 | 33 719.00 | 649 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 848.00 | 33 396.00 | 84 452.00 | 117 848.00 |
VI Groupe et associés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 269.00 | 728 875.00 | 41 394.00 | 770 269.00 |
VW T.V.A. | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 343.00 | 725 891.00 | 84 452.00 | 810 343.00 |