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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 047.00 | 45 102.00 | 9 945.00 | 55 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 772.00 | 110 781.00 | 44 991.00 | 155 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 817.00 | 164 066.00 | 110 752.00 | 274 817.00 |
BT Marchandises | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 479.00 | 217 314.00 | 678 165.00 | 895 479.00 |
BZ Autres créances | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 819.00 | | 230 819.00 | 230 819.00 |
CF Disponibilités | 394 805.00 | | 394 805.00 | 394 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 293.00 | 217 314.00 | 1 392 980.00 | 1 610 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 111.00 | 381 379.00 | 1 503 731.00 | 1 885 111.00 |
CU Autres participations | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 719 833.00 | 625 117.00 | | 719 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 212.00 | 94 717.00 | | 57 212.00 |
DL TOTAL (I) | 812 245.00 | 755 033.00 | | 812 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 649.00 | 24 861.00 | | 25 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763.00 | 10 023.00 | | 5 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 045.00 | 461 119.00 | | 479 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 865.00 | 65 968.00 | | 61 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 490.00 | 115 665.00 | | 116 490.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 2 398.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 486.00 | 680 035.00 | | 691 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 731.00 | 1 435 068.00 | | 1 503 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 032.00 | 665 351.00 | | 684 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 967.00 | | 20 850.00 | 258 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 274 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 210 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 969.00 | | 20 850.00 | 194 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 971.00 | 16 095.00 | 5 000.00 | 152 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 788.00 | 16 095.00 | 5 000.00 | 144 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 244.00 | | 7 930.00 | 225 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 244.00 | | 7 930.00 | 225 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 244.00 | | 7 930.00 | 225 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 045.00 | 479 045.00 | | 479 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 657 341.00 | | | 657 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 138.00 | | | 238 138.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 684.00 | 17 230.00 | 7 454.00 | 24 684.00 |
VI Groupe et associés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 864.00 | 946 864.00 | | 946 864.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 486.00 | 684 032.00 | 7 454.00 | 691 486.00 |