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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 607.00 | 52 548.00 | 5 059.00 | 57 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 984.00 | 153 320.00 | 14 664.00 | 167 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 589.00 | 214 051.00 | 75 539.00 | 289 589.00 |
BT Marchandises | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 883.00 | 44 779.00 | 699 104.00 | 743 883.00 |
BZ Autres créances | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 819.00 | | 125 819.00 | 125 819.00 |
CF Disponibilités | 223 417.00 | | 223 417.00 | 223 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 375.00 | 44 779.00 | 1 131 596.00 | 1 176 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 964.00 | 258 830.00 | 1 207 135.00 | 1 465 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
CU Autres participations | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 719 045.00 | 812 296.00 | | 719 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 969.00 | -13 252.00 | | 15 969.00 |
DL TOTAL (I) | 770 214.00 | 834 245.00 | | 770 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 278.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 3 958.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 181.00 | 524 677.00 | | 404 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 246.00 | 27 665.00 | | 16 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 840.00 | | |
EA Autres dettes | 13 414.00 | 4 584.00 | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 921.00 | 677 002.00 | | 436 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 135.00 | 1 511 247.00 | | 1 207 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 921.00 | 677 002.00 | | 436 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 031.00 | | 13 558.00 | 276 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 033.00 | | 13 558.00 | 212 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 381.00 | 14 670.00 | | 199 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 198.00 | 14 670.00 | | 191 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 181.00 | 404 181.00 | | 404 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UX Autres créances clients | 684 831.00 | 684 831.00 | | 684 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 189.00 | 725 137.00 | 59 052.00 | 784 189.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 921.00 | 436 921.00 | | 436 921.00 |