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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 047.00 | 50 162.00 | 4 885.00 | 55 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 985.00 | 141 036.00 | 15 950.00 | 156 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 031.00 | 199 381.00 | 76 650.00 | 276 031.00 |
BT Marchandises | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 168.00 | | 780 168.00 | 780 168.00 |
BZ Autres créances | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 819.00 | | 220 819.00 | 220 819.00 |
CF Disponibilités | 324 034.00 | | 324 034.00 | 324 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 596.00 | | 1 434 596.00 | 1 434 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 628.00 | 199 381.00 | 1 511 247.00 | 1 710 628.00 |
CU Autres participations | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 812 296.00 | 777 045.00 | | 812 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 252.00 | 35 251.00 | | -13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 834 245.00 | 847 496.00 | | 834 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 8 595.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 5 187.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 677.00 | 429 323.00 | | 524 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 665.00 | 48 931.00 | | 27 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 840.00 | 117 314.00 | | 114 840.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 5 581.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 002.00 | 614 932.00 | | 677 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 247.00 | 1 462 428.00 | | 1 511 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 002.00 | 614 932.00 | | 677 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 031.00 | | | 276 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 033.00 | | | 212 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 792.00 | 17 589.00 | | 181 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 609.00 | 17 589.00 | | 173 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 677.00 | 524 677.00 | | 524 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 780 168.00 | 780 168.00 | | 780 168.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 918.00 | 827 918.00 | | 827 918.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 002.00 | 677 002.00 | | 677 002.00 |