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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 047.00 | 47 752.00 | 7 295.00 | 55 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 985.00 | 125 857.00 | 31 129.00 | 156 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 031.00 | 181 792.00 | 94 239.00 | 276 031.00 |
BT Marchandises | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 231.00 | | 635 231.00 | 635 231.00 |
BZ Autres créances | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 819.00 | | 220 819.00 | 220 819.00 |
CF Disponibilités | 395 889.00 | | 395 889.00 | 395 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 189.00 | | 1 368 189.00 | 1 368 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 220.00 | 181 792.00 | 1 462 428.00 | 1 644 220.00 |
CU Autres participations | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 777 045.00 | 719 833.00 | | 777 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 251.00 | 57 212.00 | | 35 251.00 |
DL TOTAL (I) | 847 496.00 | 812 245.00 | | 847 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595.00 | 25 649.00 | | 8 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 5 763.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 323.00 | 479 045.00 | | 429 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | 61 865.00 | | 48 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 314.00 | 116 490.00 | | 117 314.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 2 674.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 932.00 | 691 486.00 | | 614 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 428.00 | 1 503 731.00 | | 1 462 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 932.00 | 684 032.00 | | 614 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 817.00 | | 1 214.00 | 274 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 819.00 | | 1 214.00 | 210 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 066.00 | 17 726.00 | | 164 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 883.00 | 17 726.00 | | 155 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 314.00 | | 217 314.00 | 217 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 314.00 | | 217 314.00 | 217 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 314.00 | | 217 314.00 | 217 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 323.00 | 429 323.00 | | 429 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 635 231.00 | | | 635 231.00 |
VB T. V. A. | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 771.00 | 701 771.00 | | 701 771.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 932.00 | 614 932.00 | | 614 932.00 |