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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 607.00 | 56 119.00 | 1 488.00 | 57 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 984.00 | 158 153.00 | 830.00 | 158 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 589.00 | 222 456.00 | 58 134.00 | 280 589.00 |
BT Marchandises | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 670.00 | 106 122.00 | 587 548.00 | 693 670.00 |
BZ Autres créances | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 247 651.00 | | 247 651.00 | 247 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 082.00 | 106 122.00 | 902 960.00 | 1 009 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 672.00 | 328 578.00 | 961 094.00 | 1 289 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
CU Autres participations | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 689 695.00 | 735 014.00 | | 689 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 988.00 | -45 319.00 | | -337 988.00 |
DL TOTAL (I) | 386 907.00 | 724 895.00 | | 386 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 982.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 648.00 | 1 328.00 | | 20 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 842.00 | 521 797.00 | | 471 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 419.00 | 23 765.00 | | 74 419.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | 1 936.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 187.00 | 549 808.00 | | 574 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 094.00 | 1 274 703.00 | | 961 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 187.00 | 549 808.00 | | 574 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 589.00 | | | 289 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 280 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 216 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 591.00 | | | 225 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 801.00 | 3 202.00 | 4 547.00 | 223 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 618.00 | 3 202.00 | 4 547.00 | 215 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 779.00 | 106 122.00 | 44 779.00 | 44 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 779.00 | 106 122.00 | 44 779.00 | 44 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 779.00 | 106 122.00 | 44 779.00 | 44 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 122.00 | 44 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 842.00 | 471 842.00 | | 471 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 576 710.00 | 576 710.00 | | 576 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 907.00 | 602 947.00 | 116 960.00 | 719 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 187.00 | 574 187.00 | | 574 187.00 |