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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 607.00 | 54 820.00 | 2 787.00 | 57 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 984.00 | 160 797.00 | 7 186.00 | 167 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 589.00 | 223 801.00 | 65 789.00 | 289 589.00 |
BT Marchandises | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 796.00 | 44 779.00 | 830 017.00 | 874 796.00 |
BZ Autres créances | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 311 093.00 | | 311 093.00 | 311 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 693.00 | 44 779.00 | 1 208 915.00 | 1 253 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 283.00 | 268 579.00 | 1 274 703.00 | 1 543 283.00 |
CU Autres participations | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 735 014.00 | 719 045.00 | | 735 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 319.00 | 15 969.00 | | -45 319.00 |
DL TOTAL (I) | 724 895.00 | 770 214.00 | | 724 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 1 000.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 2 080.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 797.00 | 404 181.00 | | 521 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 765.00 | 16 246.00 | | 23 765.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 13 414.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 808.00 | 436 921.00 | | 549 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 703.00 | 1 207 135.00 | | 1 274 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 808.00 | 436 921.00 | | 549 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 589.00 | | | 289 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 591.00 | | | 225 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 051.00 | 9 750.00 | | 214 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 868.00 | 9 750.00 | | 205 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 797.00 | 521 797.00 | | 521 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 815 744.00 | 815 744.00 | | 815 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 040.00 | 835 988.00 | 59 052.00 | 895 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 808.00 | 549 808.00 | | 549 808.00 |