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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 787.00 | | 206 787.00 | 206 787.00 |
AP Constructions | 1 234 527.00 | 57 740.00 | 1 176 786.00 | 1 234 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 841.00 | 5 913.00 | 41 928.00 | 47 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 004 165.00 | | 1 004 165.00 | 1 004 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290 481.00 | | 1 290 481.00 | 1 290 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 640.00 | | 800 640.00 | 800 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 599.00 | 64 358.00 | 4 675 241.00 | 4 739 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 271.00 | | 601 271.00 | 601 271.00 |
CF Disponibilités | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 143.00 | | 703 143.00 | 703 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 742.00 | 64 358.00 | 5 378 384.00 | 5 442 742.00 |
CU Autres participations | 154 453.00 | | 154 453.00 | 154 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
DG Autres réserves | 2 810 479.00 | 2 919 657.00 | | 2 810 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 697.00 | -29 178.00 | | 87 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 054.00 | 4 976 357.00 | | 4 984 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 059.00 | 404 567.00 | | 363 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 9 286.00 | | 10 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655.00 | 8 856.00 | | 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 871.00 | 6 022.00 | | 19 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 330.00 | 428 857.00 | | 394 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 384.00 | 5 405 215.00 | | 5 378 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 035.00 | 66 100.00 | | 74 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | | | 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 826.00 | 9 190.00 | | 8 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 750.00 | 28 209.00 | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | 28 271.00 | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -28 271.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 18 998.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 487.00 | 146 900.00 | | 255 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 790.00 | 176 078.00 | | 167 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 697.00 | -29 178.00 | | 87 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 990.00 | 257 330.00 | 154 721.00 | 4 636 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 644.00 | 23 380.00 | | 2 470 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 346.00 | 233 950.00 | 154 721.00 | 2 166 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 512.00 | 37 846.00 | | 26 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | 37 846.00 | | 26 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 290 481.00 | | | 1 290 481.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 059.00 | 42 764.00 | 180 216.00 | 363 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 749.00 | 1 347 749.00 | | 1 347 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 330.00 | 74 035.00 | 180 216.00 | 394 330.00 |