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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 787.00 | | 206 787.00 | 206 787.00 |
AP Constructions | 1 234 527.00 | 92 043.00 | 1 142 484.00 | 1 234 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 512.00 | 9 583.00 | 39 929.00 | 49 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 012 715.00 | | 1 012 715.00 | 1 012 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 316 086.00 | | 1 316 086.00 | 1 316 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 640.00 | | 800 640.00 | 800 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 674.00 | 102 330.00 | 4 672 344.00 | 4 774 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 538.00 | | 624 538.00 | 624 538.00 |
CF Disponibilités | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 992.00 | | 735 992.00 | 735 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 666.00 | 102 330.00 | 5 408 336.00 | 5 510 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316 086.00 | | | 1 316 086.00 |
CU Autres participations | 153 703.00 | | 153 703.00 | 153 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 263.00 | 85 878.00 | | 90 263.00 |
DG Autres réserves | 2 893 791.00 | 2 810 479.00 | | 2 893 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 536.00 | 87 697.00 | | 55 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039 590.00 | 4 984 054.00 | | 5 039 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 562.00 | 363 059.00 | | 320 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 745.00 | | 10 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 436.00 | 655.00 | | 23 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 895.00 | 19 871.00 | | 13 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 746.00 | 394 330.00 | | 368 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 336.00 | 5 378 384.00 | | 5 408 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 924.00 | 74 035.00 | | 91 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 793.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 626.00 | 8 826.00 | | 8 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 6 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 6 750.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 17.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 6 750.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 6 767.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -17.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 123.00 | 312.00 | | 25 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 103.00 | 255 487.00 | | 250 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 567.00 | 167 790.00 | | 194 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 536.00 | 87 697.00 | | 55 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 599.00 | | 199 224.00 | 4 739 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 148.00 | 2 270 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 148.00 | 4 774 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 024.00 | | 10 221.00 | 2 494 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 575.00 | | 189 002.00 | 2 245 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 358.00 | 37 972.00 | | 64 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 358.00 | 37 972.00 | | 64 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 316 086.00 | 1 316 086.00 | | 1 316 086.00 |
UX Autres créances clients | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 562.00 | 43 740.00 | 184 513.00 | 320 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 075.00 | 1 397 075.00 | | 1 397 075.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 746.00 | 91 924.00 | 184 513.00 | 368 746.00 |