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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 829 119.00 | | 829 119.00 | 829 119.00 |
AP Constructions | 1 669 356.00 | 135 333.00 | 1 534 022.00 | 1 669 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 619.00 | 9 970.00 | 114 649.00 | 124 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426.00 | 1 291.00 | 1 135.00 | 2 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 056 949.00 | | 1 056 949.00 | 1 056 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 529.00 | | 443 529.00 | 443 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 655.00 | 61 961.00 | 738 694.00 | 800 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 103.00 | 208 555.00 | 4 721 548.00 | 4 930 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
BZ Autres créances | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 818.00 | | 141 818.00 | 141 818.00 |
CF Disponibilités | 356 964.00 | | 356 964.00 | 356 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 989.00 | | 578 989.00 | 578 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 092.00 | 208 555.00 | 5 300 537.00 | 5 509 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 529.00 | | | 443 529.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
DG Autres réserves | 2 594 380.00 | 2 946 550.00 | | 2 594 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 343.00 | -352 170.00 | | 48 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 763.00 | 4 687 420.00 | | 4 735 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 600.00 | 277 052.00 | | 473 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | 1 423.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 620.00 | 12 527.00 | | 66 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 534.00 | 1 081.00 | | 5 534.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 800 000.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 310.00 | 8 314.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 774.00 | 1 100 397.00 | | 564 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 537.00 | 5 787 817.00 | | 5 300 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 924.00 | 868 086.00 | | 160 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 345.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | 14 794.00 | | 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 944.00 | 8 091.00 | | 12 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 400 791.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 400 791.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 709 875.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 709 939.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | -309 148.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 458.00 | 589 796.00 | | 280 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 115.00 | 941 966.00 | | 232 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 343.00 | -352 170.00 | | 48 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 227.00 | | 157 944.00 | 5 137 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 043.00 | 1 247 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 068.00 | 4 930 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 3 682 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 989.00 | | 118 505.00 | 3 563 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 238.00 | | 39 440.00 | 1 573 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 250.00 | 42 345.00 | | 104 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 250.00 | 42 345.00 | | 104 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 396.00 | 5 075.00 | 9 510.00 | 66 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 396.00 | 5 075.00 | 9 510.00 | 66 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 396.00 | 5 075.00 | 9 510.00 | 66 396.00 |
UG ‐ Financières | | 5 075.00 | 9 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 529.00 | 443 529.00 | | 443 529.00 |
UX Autres créances clients | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 600.00 | 69 750.00 | 283 196.00 | 473 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 875.00 | | | 524 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 479.00 | | | 328 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 736.00 | 523 736.00 | | 523 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 774.00 | 160 924.00 | 283 196.00 | 564 774.00 |