| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 829 119.00 | | 829 119.00 | 829 119.00 |
AP Constructions | 1 662 657.00 | 96 011.00 | 1 566 646.00 | 1 662 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206.00 | 7 521.00 | 19 685.00 | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426.00 | 717.00 | 1 709.00 | 2 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 042 581.00 | | 1 042 581.00 | 1 042 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 655.00 | 66 396.00 | 734 259.00 | 800 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 227.00 | 170 646.00 | 4 966 581.00 | 5 137 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BZ Autres créances | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 931.00 | | 284 931.00 | 284 931.00 |
CF Disponibilités | 485 508.00 | | 485 508.00 | 485 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 235.00 | | 821 235.00 | 821 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 462.00 | 170 646.00 | 5 787 817.00 | 5 958 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 724 133.00 | | | 724 133.00 |
CU Autres participations | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 040.00 | 90 263.00 | | 93 040.00 |
DG Autres réserves | 2 946 550.00 | 2 893 791.00 | | 2 946 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 170.00 | 55 536.00 | | -352 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 420.00 | 5 039 590.00 | | 4 687 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 052.00 | 320 562.00 | | 277 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 10 853.00 | | 12 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | 23 436.00 | | 1 081.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 314.00 | 13 895.00 | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 397.00 | 368 746.00 | | 1 100 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 817.00 | 5 408 336.00 | | 5 787 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 086.00 | 91 924.00 | | 868 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 263.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 091.00 | 8 626.00 | | 8 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 791.00 | 750.00 | | 400 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 791.00 | 750.00 | | 400 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 178.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709 875.00 | 750.00 | | 709 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 939.00 | 928.00 | | 709 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 148.00 | -178.00 | | -309 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 123.00 | 25 123.00 | | -25 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 796.00 | 250 103.00 | | 589 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 966.00 | 194 567.00 | | 941 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 170.00 | 55 536.00 | | -352 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 674.00 | | 3 505 618.00 | 4 774 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860 321.00 | 1 573 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 143 065.00 | 5 137 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282 744.00 | 3 563 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 246.00 | | 3 342 488.00 | 2 504 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 429.00 | | 163 130.00 | 2 270 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 330.00 | 44 263.00 | 42 343.00 | 102 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 330.00 | 44 263.00 | 42 343.00 | 102 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 66 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 396.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 133.00 | 724 133.00 | | 724 133.00 |
UX Autres créances clients | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 052.00 | 44 741.00 | 188 913.00 | 277 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 931.00 | 774 930.00 | | 774 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 397.00 | 868 086.00 | 188 913.00 | 1 100 397.00 |