| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 282 820.00 | | 1 282 820.00 | 1 282 820.00 |
AP Constructions | 1 320 983.00 | 133 175.00 | 1 187 808.00 | 1 320 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 703.00 | 24 859.00 | 180 844.00 | 205 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 740.00 | 4 118.00 | 17 623.00 | 21 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 655.00 | 43 864.00 | 756 791.00 | 800 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 135.00 | 206 015.00 | 3 452 120.00 | 3 658 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
CF Disponibilités | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 392.00 | | 355 392.00 | 355 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 527.00 | 206 015.00 | 3 807 512.00 | 4 013 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
DG Autres réserves | 2 007 515.00 | 2 680 982.00 | | 2 007 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 010.00 | -243 467.00 | | -385 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 545.00 | 4 530 555.00 | | 3 715 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 723.00 | | 15 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 206.00 | 22 875.00 | | 71 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 276.00 | 5 232.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 968.00 | 43 831.00 | | 91 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 512.00 | 4 574 385.00 | | 3 807 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 000.00 | 1 370 000.00 | | 925 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 000.00 | 1 370 000.00 | | 925 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 533.00 | 1 505 593.00 | | 1 114 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 233.00 | 1 505 593.00 | | 1 117 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 233.00 | -135 593.00 | | -192 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 331.00 | 1 467 348.00 | | 1 005 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 341.00 | 1 710 816.00 | | 1 390 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 010.00 | -243 467.00 | | -385 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 597.00 | | 2 685 713.00 | 3 785 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 014.00 | 818 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813 175.00 | 3 658 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400 161.00 | 2 839 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 311.00 | | 2 452 095.00 | 2 787 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 286.00 | | 233 618.00 | 998 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 342.00 | 76 822.00 | 97 013.00 | 182 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 342.00 | 76 822.00 | 97 013.00 | 182 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 889.00 | | 2 025.00 | 45 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 889.00 | | 2 025.00 | 45 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 889.00 | | 2 025.00 | 45 889.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |