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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 529 324.00 | | 529 324.00 | 529 324.00 |
AP Constructions | 2 035 027.00 | 161 907.00 | 1 873 120.00 | 2 035 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 534.00 | 18 009.00 | 202 525.00 | 220 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 193 181.00 | | 193 181.00 | 193 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 655.00 | 45 889.00 | 754 766.00 | 800 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 597.00 | 228 231.00 | 3 557 366.00 | 3 785 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
CF Disponibilités | 861 811.00 | | 861 811.00 | 861 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 020.00 | | 1 017 020.00 | 1 017 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 616.00 | 228 231.00 | 4 574 385.00 | 4 802 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 181.00 | | | 193 181.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
DG Autres réserves | 2 680 982.00 | 2 642 723.00 | | 2 680 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 467.00 | 38 259.00 | | -243 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 555.00 | 4 774 022.00 | | 4 530 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | 13 964.00 | | 15 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 875.00 | 16 899.00 | | 22 875.00 |
EA Autres dettes | | 283 905.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 232.00 | 5 208.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 831.00 | 728 002.00 | | 43 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 385.00 | 5 502 024.00 | | 4 574 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 831.00 | 394 089.00 | | 43 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 000.00 | 415 000.00 | | 1 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 000.00 | 415 000.00 | | 1 370 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 593.00 | 328 818.00 | | 1 505 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505 593.00 | 328 818.00 | | 1 505 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 593.00 | 86 182.00 | | -135 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 348.00 | 522 278.00 | | 1 467 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 816.00 | 484 020.00 | | 1 710 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 467.00 | 38 259.00 | | -243 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 167.00 | | 1 667 175.00 | 5 265 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 855.00 | 998 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146 745.00 | 3 785 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 911 891.00 | 2 787 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 743.00 | | 1 622 459.00 | 4 076 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 424.00 | | 44 717.00 | 1 188 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 452.00 | 104 859.00 | 59 969.00 | 137 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 452.00 | 104 859.00 | 59 969.00 | 137 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 974.00 | | 15 085.00 | 60 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 974.00 | | 15 085.00 | 60 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 974.00 | | 15 085.00 | 60 974.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 181.00 | 193 181.00 | | 193 181.00 |
UX Autres créances clients | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 849.00 | | | 403 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 924.00 | 206 924.00 | | 206 924.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |