| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 173.00 | 201 504.00 | 9 669.00 | 211 173.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
AN Terrains | 9 730.00 | 6 941.00 | 2 789.00 | 9 730.00 |
AP Constructions | 172 075.00 | 93 797.00 | 78 279.00 | 172 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 729 966.00 | 7 205 608.00 | 1 524 358.00 | 8 729 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 576.00 | 2 850 200.00 | 610 376.00 | 3 460 576.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 708 349.00 | 10 360 923.00 | 2 347 427.00 | 12 708 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 192.00 | | 193 192.00 | 193 192.00 |
BN En cours de production de biens | 8 256 442.00 | 24 484.00 | 8 231 957.00 | 8 256 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 460.00 | 1 043.00 | 2 343 417.00 | 2 344 460.00 |
BZ Autres créances | 1 996 106.00 | | 1 996 106.00 | 1 996 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 185.00 | | 866 185.00 | 866 185.00 |
CF Disponibilités | 3 647 639.00 | | 3 647 639.00 | 3 647 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 304 025.00 | 25 527.00 | 17 278 497.00 | 17 304 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 012 374.00 | 10 386 450.00 | 19 625 924.00 | 30 012 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 001.00 | | | 4 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
DH Report à nouveau | 318 492.00 | | | 318 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 171.00 | | | 441 171.00 |
DK Provisions réglementées | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 694.00 | | | 5 266 694.00 |
DP Provisions pour risques | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 140.00 | | | 515 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 226.00 | | | 558 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 354 101.00 | | | 9 354 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 930.00 | | | 2 747 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 975.00 | | | 1 619 975.00 |
EA Autres dettes | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 801 004.00 | | | 13 801 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 625 924.00 | | | 19 625 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 446 904.00 | | | 4 446 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
FG Production vendue services | 18 329 691.00 | | 18 329 691.00 | 18 329 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 331 824.00 | | 18 331 824.00 | 18 331 824.00 |
FM Production stockée | | | 662 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 189 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 354 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 924 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 826.00 | |
GE Autres charges | | | 14 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 664 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 032.00 | | | 201 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 400 434.00 | | | 19 400 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 959 263.00 | | | 18 959 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 171.00 | | | 441 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 047 870.00 | | 1 265 431.00 | 12 047 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 952.00 | 12 708 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 452.00 | 12 372 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 353.00 | | 71 175.00 | 260 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 780 544.00 | | 1 190 256.00 | 11 780 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 000.00 | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 841 336.00 | 1 099 656.00 | 580 069.00 | 9 841 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 373.00 | 2 131.00 | | 199 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 639 089.00 | 1 097 525.00 | 580 069.00 | 9 639 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 762.00 | | 71 030.00 | 132 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 674.00 | 64 826.00 | 274.00 | 493 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 179.00 | 24 484.00 | 23 179.00 | 23 179.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 222.00 | 24 484.00 | 23 179.00 | 24 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 659.00 | 89 310.00 | 94 483.00 | 650 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 930.00 | 2 747 930.00 | | 2 747 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 087.00 | 576 087.00 | | 576 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 315.00 | 612 315.00 | | 612 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 223.00 | | | 2 343 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 1 659 205.00 | | | 1 659 205.00 |
VC Groupe et associés | 195 601.00 | | | 195 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 759.00 | | | 131 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 166.00 | 4 342 166.00 | | 4 342 166.00 |
VW T.V.A. | 335 114.00 | 335 114.00 | | 335 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 904.00 | 4 446 904.00 | | 4 446 904.00 |