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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 741.00 | 278 022.00 | 146 719.00 | 424 741.00 |
AH Fonds commercial | 257 629.00 | | 257 629.00 | 257 629.00 |
AN Terrains | 40 220.00 | 9 730.00 | 30 490.00 | 40 220.00 |
AP Constructions | 311 630.00 | 164 193.00 | 147 436.00 | 311 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 708 422.00 | 11 117 985.00 | 1 590 437.00 | 12 708 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 752 790.00 | 4 655 302.00 | 1 097 488.00 | 5 752 790.00 |
BF Prêts | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 508 015.00 | 16 228 106.00 | 3 279 908.00 | 19 508 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 237.00 | | 317 237.00 | 317 237.00 |
BN En cours de production de biens | 17 315 045.00 | 57 988.00 | 17 257 057.00 | 17 315 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 223 444.00 | 1 441.00 | 7 222 003.00 | 7 223 444.00 |
BZ Autres créances | 3 282 345.00 | | 3 282 345.00 | 3 282 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 736 712.00 | | 1 736 712.00 | 1 736 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 875 805.00 | 59 429.00 | 29 816 376.00 | 29 875 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 383 820.00 | 16 287 536.00 | 33 096 284.00 | 49 383 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 165 001.00 | | | 4 165 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 725.00 | | | 374 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
DG Autres réserves | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
DH Report à nouveau | 579 715.00 | | | 579 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 613.00 | | | 1 165 613.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 852.00 | | | 6 746 852.00 |
DP Provisions pour risques | 290 312.00 | | | 290 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 774.00 | | | 606 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 086.00 | | | 897 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 474 473.00 | | | 17 474 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 000.00 | | | 3 823 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590 084.00 | | | 3 590 084.00 |
EA Autres dettes | 560 035.00 | | | 560 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 452 347.00 | | | 25 452 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 096 284.00 | | | 33 096 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 874.00 | | | 7 977 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
FG Production vendue services | 27 820 262.00 | | 27 820 262.00 | 27 820 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 824 195.00 | | 27 824 195.00 | 27 824 195.00 |
FM Production stockée | | | -652 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 776 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 221 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 421 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 32 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 061 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536 450.00 | | | 536 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 791.00 | | | 139 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 995.00 | | | 1 046 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 477.00 | | | 643 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 929 776.00 | | | 27 929 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 764 163.00 | | | 26 764 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 613.00 | | | 1 165 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 700 627.00 | | 1 835 270.00 | 18 700 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 471.00 | 9 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 581.00 | 741 301.00 | 19 508 015.00 | 286 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 625.00 | | 682 370.00 | 195 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 956.00 | 728 830.00 | 18 813 061.00 | 90 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 870.00 | | 223 125.00 | 654 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 037 403.00 | | 1 595 445.00 | 18 037 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 16 700.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 429 997.00 | 1 526 940.00 | 728 830.00 | 15 429 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 459.00 | 50 563.00 | | 227 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 199 664.00 | 1 476 377.00 | 728 830.00 | 15 199 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 009.00 | 3 811.00 | 40 734.00 | 934 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 712.00 | 57 988.00 | 13 712.00 | 13 712.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 154.00 | 57 988.00 | 13 712.00 | 15 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 162.00 | 61 799.00 | 54 446.00 | 949 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 000.00 | 3 823 000.00 | | 3 823 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 673.00 | 1 701 673.00 | | 1 701 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 900.00 | 553 900.00 | | 553 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 035.00 | 560 035.00 | | 560 035.00 |
UP Prêts | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 221 727.00 | 7 221 727.00 | | 7 221 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 3 063 373.00 | 3 063 373.00 | | 3 063 373.00 |
VC Groupe et associés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515 498.00 | 10 515 498.00 | | 10 515 498.00 |
VW T.V.A. | 1 236 404.00 | 1 236 404.00 | | 1 236 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 977 874.00 | 7 977 874.00 | | 7 977 874.00 |