| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 733.00 | 425 178.00 | 1 555.00 | 426 733.00 |
AH Fonds commercial | 257 629.00 | | 257 629.00 | 257 629.00 |
AN Terrains | 40 220.00 | 9 730.00 | 30 490.00 | 40 220.00 |
AP Constructions | 311 630.00 | 192 623.00 | 119 006.00 | 311 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 487 038.00 | 11 937 985.00 | 1 549 053.00 | 13 487 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 945 085.00 | 5 037 049.00 | 908 036.00 | 5 945 085.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 488 859.00 | 17 605 439.00 | 2 883 420.00 | 20 488 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529 152.00 | | 1 529 152.00 | 1 529 152.00 |
BN En cours de production de biens | 15 210 576.00 | 122 869.00 | 15 087 707.00 | 15 210 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180 283.00 | 71 441.00 | 8 108 842.00 | 8 180 283.00 |
BZ Autres créances | 2 179 585.00 | | 2 179 585.00 | 2 179 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 884 659.00 | | 1 884 659.00 | 1 884 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 988 674.00 | 194 310.00 | 28 794 364.00 | 28 988 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 477 533.00 | 17 799 750.00 | 31 677 784.00 | 49 477 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 165 001.00 | | | 4 165 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 725.00 | | | 374 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
DG Autres réserves | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 351.00 | | | 1 339 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 590.00 | | | 2 188 590.00 |
DL TOTAL (I) | 8 529 465.00 | | | 8 529 465.00 |
DP Provisions pour risques | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 245.00 | | | 521 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 310.00 | | | 644 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 088 539.00 | | | 11 088 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795 305.00 | | | 5 795 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547 559.00 | | | 4 547 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | 1 068 523.00 | | | 1 068 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 504 008.00 | | | 22 504 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 677 784.00 | | | 31 677 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 415 470.00 | | | 11 415 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
FG Production vendue services | 33 851 084.00 | | 33 851 084.00 | 33 851 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 861 790.00 | | 33 861 790.00 | 33 861 790.00 |
FM Production stockée | | | -3 046 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 352 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 538 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 650 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 325 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 565.00 | |
GE Autres charges | | | 24 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 059 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 293 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 478.00 | | | 266 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 507.00 | | | 401 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 430.00 | | | 357 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 656 452.00 | | | 1 656 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 128.00 | | | 798 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 755 909.00 | | | 31 755 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 567 319.00 | | | 29 567 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 590.00 | | | 2 188 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 296 621.00 | | 760 077.00 | 20 296 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 450.00 | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 839.00 | 20 488 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 389.00 | 19 783 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 213.00 | | 1 149.00 | 683 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 595 834.00 | | 741 528.00 | 19 595 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | 17 400.00 | 14 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584 218.00 | 1 698 614.00 | 677 392.00 | 16 584 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 850.00 | 49 328.00 | | 375 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 205 494.00 | 1 649 286.00 | 677 392.00 | 16 205 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 701.00 | 111 565.00 | 338 955.00 | 871 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 403.00 | 122 869.00 | 101 403.00 | 101 403.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | 70 000.00 | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 844.00 | 192 869.00 | 101 403.00 | 102 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 545.00 | 304 434.00 | 440 358.00 | 974 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795 305.00 | 5 795 305.00 | | 5 795 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238 905.00 | 2 238 905.00 | | 2 238 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 719.00 | 879 719.00 | | 879 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 6 150.00 | 2 100.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 178 566.00 | 8 178 566.00 | | 8 178 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 2 089 672.00 | 2 089 672.00 | | 2 089 672.00 |
VI Groupe et associés | 949 011.00 | 949 011.00 | | 949 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 380 913.00 | 10 378 813.00 | 2 100.00 | 10 380 913.00 |
VW T.V.A. | 1 386 527.00 | 1 386 527.00 | | 1 386 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 415 469.00 | 11 415 469.00 | | 11 415 469.00 |