| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 116.00 | 221 578.00 | 7 538.00 | 229 116.00 |
AH Fonds commercial | 257 629.00 | | 257 629.00 | 257 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
AN Terrains | 40 220.00 | 8 887.00 | 31 333.00 | 40 220.00 |
AP Constructions | 324 138.00 | 219 385.00 | 104 753.00 | 324 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094 208.00 | 10 059 211.00 | 2 034 997.00 | 12 094 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 163 730.00 | 4 308 340.00 | 855 391.00 | 5 163 730.00 |
BF Prêts | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 212 553.00 | 14 820 274.00 | 3 392 278.00 | 18 212 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 028.00 | | 265 028.00 | 265 028.00 |
BN En cours de production de biens | 15 570 862.00 | 311 524.00 | 15 259 338.00 | 15 570 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 662.00 | 1 441.00 | 3 487 221.00 | 3 488 662.00 |
BZ Autres créances | 4 559 432.00 | | 4 559 432.00 | 4 559 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 023.00 | | 151 023.00 | 151 023.00 |
CF Disponibilités | 1 897 037.00 | | 1 897 037.00 | 1 897 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 933 093.00 | 312 965.00 | 25 620 128.00 | 25 933 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 145 646.00 | 15 133 240.00 | 29 012 406.00 | 44 145 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 165 001.00 | | | 4 165 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 725.00 | | | 374 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
DG Autres réserves | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
DH Report à nouveau | 408 416.00 | | | 408 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 796.00 | | | 633 796.00 |
DL TOTAL (I) | 6 043 736.00 | | | 6 043 736.00 |
DP Provisions pour risques | 423 209.00 | | | 423 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 520.00 | | | 561 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 729.00 | | | 984 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 035 841.00 | | | 15 035 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 612.00 | | | 3 655 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 822.00 | | | 3 135 822.00 |
EA Autres dettes | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 983 942.00 | | | 21 983 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 012 406.00 | | | 29 012 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 948 100.00 | | | 6 948 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
FG Production vendue services | 20 559 171.00 | | 20 559 171.00 | 20 559 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 562 667.00 | | 20 562 667.00 | 20 562 667.00 |
FM Production stockée | | | 3 853 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 032 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 808 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 502 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 505 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 434 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 645.00 | | | 130 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 720.00 | | | 263 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 020.00 | | | 501 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 753.00 | | | 453 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 803.00 | | | 228 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 562 374.00 | | | 25 562 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 928 579.00 | | | 24 928 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 796.00 | | | 633 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 195 709.00 | | 5 927 270.00 | 13 195 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 538.00 | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 427.00 | 18 212 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 889.00 | 17 622 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 893.00 | | 215 727.00 | 367 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 821 492.00 | | 5 697 693.00 | 12 821 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 13 850.00 | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 265 291.00 | 1 404 606.00 | 849 622.00 | 14 265 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 944.00 | 4 634.00 | | 216 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 045 473.00 | 1 399 971.00 | 849 622.00 | 14 045 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 874.00 | 105 000.00 | 576 145.00 | 1 455 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 685.00 | 311 524.00 | 162 685.00 | 162 685.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 126.00 | 311 524.00 | 162 685.00 | 164 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 000.00 | 416 524.00 | 738 830.00 | 1 620 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 612.00 | 3 655 612.00 | | 3 655 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 764.00 | 622 764.00 | | 622 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 322.00 | 577 322.00 | | 577 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 666.00 | 156 666.00 | | 156 666.00 |
UP Prêts | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 486 945.00 | | | 3 486 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 3 896 166.00 | | | 3 896 166.00 |
VC Groupe et associés | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 519.00 | | | 243 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052 905.00 | 8 052 905.00 | | 8 052 905.00 |
VW T.V.A. | 1 835 862.00 | 1 835 862.00 | | 1 835 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 948 100.00 | 6 948 100.00 | | 6 948 100.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |