| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 584.00 | 375 850.00 | 49 734.00 | 425 584.00 |
AH Fonds commercial | 257 629.00 | | 257 629.00 | 257 629.00 |
AN Terrains | 40 220.00 | 9 730.00 | 30 490.00 | 40 220.00 |
AP Constructions | 311 630.00 | 182 864.00 | 128 766.00 | 311 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029 960.00 | 11 140 607.00 | 1 889 353.00 | 13 029 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 214 024.00 | 4 872 293.00 | 1 341 731.00 | 6 214 024.00 |
BF Prêts | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 296 621.00 | 16 584 218.00 | 3 712 403.00 | 20 296 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 958.00 | | 717 958.00 | 717 958.00 |
BN En cours de production de biens | 18 257 146.00 | 101 403.00 | 18 155 742.00 | 18 257 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 403 483.00 | 1 441.00 | 7 402 042.00 | 7 403 483.00 |
BZ Autres créances | 3 503 188.00 | | 3 503 188.00 | 3 503 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 514 051.00 | | 1 514 051.00 | 1 514 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 396 849.00 | 102 845.00 | 31 294 005.00 | 31 396 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 693 470.00 | 16 687 062.00 | 35 006 407.00 | 51 693 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 165 001.00 | | | 4 165 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 725.00 | | | 374 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
DG Autres réserves | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
DH Report à nouveau | 720 328.00 | | | 720 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 023.00 | | | 1 419 023.00 |
DL TOTAL (I) | 7 140 875.00 | | | 7 140 875.00 |
DP Provisions pour risques | 292 699.00 | | | 292 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 002.00 | | | 579 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 700.00 | | | 871 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 285 286.00 | | | 19 285 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993 415.00 | | | 3 993 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 299.00 | | | 3 522 299.00 |
EA Autres dettes | 191 642.00 | | | 191 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 993 832.00 | | | 26 993 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 006 407.00 | | | 35 006 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 708 547.00 | | | 7 708 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
FG Production vendue services | 27 359 655.00 | | 27 359 655.00 | 27 359 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 362 260.00 | | 27 362 260.00 | 27 362 260.00 |
FM Production stockée | | | 942 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 879 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 829 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 702 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 028 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 33 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 298 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 862.00 | | | 337 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 227.00 | | | 343 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 531.00 | | | 343 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 157.00 | | | 284 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 995 162.00 | | | 995 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 970.00 | | | 528 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 308 375.00 | | | 29 308 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 889 352.00 | | | 27 889 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 023.00 | | | 1 419 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 508 015.00 | | 2 098 358.00 | 19 508 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 409.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309 752.00 | 20 296 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298 343.00 | 19 595 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 370.00 | | 843.00 | 682 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 813 061.00 | | 2 081 115.00 | 18 813 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709.00 | | 16 400.00 | 9 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228 106.00 | 1 596 149.00 | 1 240 037.00 | 16 228 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 022.00 | 97 828.00 | | 278 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 947 211.00 | 1 498 321.00 | 1 240 037.00 | 15 947 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897 086.00 | 6 198.00 | 31 583.00 | 897 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 988.00 | 101 403.00 | 57 988.00 | 57 988.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 429.00 | 101 403.00 | 57 988.00 | 59 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 515.00 | 107 601.00 | 89 571.00 | 956 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993 415.00 | 3 993 415.00 | | 3 993 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 168.00 | 1 624 168.00 | | 1 624 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 810.00 | 692 810.00 | | 692 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 642.00 | 191 642.00 | | 191 642.00 |
UP Prêts | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 401 766.00 | 7 401 766.00 | | 7 401 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 3 335 718.00 | 3 335 718.00 | | 3 335 718.00 |
VC Groupe et associés | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 921 371.00 | 10 921 371.00 | | 10 921 371.00 |
VW T.V.A. | 1 144 239.00 | 1 144 239.00 | | 1 144 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 708 547.00 | 7 708 547.00 | | 7 708 547.00 |