| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 038.00 | 206 704.00 | 3 334.00 | 210 038.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
AN Terrains | 9 730.00 | 7 914.00 | 1 816.00 | 9 730.00 |
AP Constructions | 179 575.00 | 107 070.00 | 72 505.00 | 179 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869 539.00 | 7 601 541.00 | 1 267 998.00 | 8 869 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762 647.00 | 2 977 559.00 | 785 088.00 | 3 762 647.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 195 709.00 | 10 903 662.00 | 2 292 047.00 | 13 195 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
BN En cours de production de biens | 7 559 823.00 | | 7 559 823.00 | 7 559 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 330.00 | 1 043.00 | 3 417 286.00 | 3 418 330.00 |
BZ Autres créances | 1 993 819.00 | | 1 993 819.00 | 1 993 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 866.00 | | 1 070 866.00 | 1 070 866.00 |
CF Disponibilités | 2 187 823.00 | | 2 187 823.00 | 2 187 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 373 829.00 | 1 043.00 | 16 372 786.00 | 16 373 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 569 538.00 | 10 904 704.00 | 18 664 833.00 | 29 569 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 001.00 | | | 4 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
DH Report à nouveau | 349 663.00 | | | 349 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 753.00 | | | 608 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 715.00 | | | 5 403 715.00 |
DP Provisions pour risques | 417 527.00 | | | 417 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 873.00 | | | 505 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 400.00 | | | 923 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 447 710.00 | | | 7 447 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 432.00 | | | 2 700 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 435.00 | | | 2 157 435.00 |
EA Autres dettes | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 337 719.00 | | | 12 337 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 833.00 | | | 18 664 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 890 003.00 | | | 4 890 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 20 228 369.00 | | 20 228 369.00 | 20 228 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 228 519.00 | | 20 228 519.00 | 20 228 519.00 |
FM Production stockée | | | -696 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 761 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 253 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 854 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 144.00 | |
GE Autres charges | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 813 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 335.00 | | | 190 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 229.00 | | | 112 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 297.00 | | | 364 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 059.00 | | | 221 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 238.00 | | | 143 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 625.00 | | | 364 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 329.00 | | | 128 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141 350.00 | | | 20 141 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 532 597.00 | | | 19 532 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 753.00 | | | 608 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 708 349.00 | | 1 022 562.00 | 12 708 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 202.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | 367 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 922.00 | 12 821 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 528.00 | | 41 245.00 | 331 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 372 348.00 | | 976 067.00 | 12 372 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 5 250.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 164.00 | | | 1 127 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 083.00 | -56 411.00 | | 1 117 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 226.00 | 394 144.00 | 28 970.00 | 558 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 527.00 | | 24 484.00 | 25 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 485.00 | 394 144.00 | 115 187.00 | 645 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 432.00 | 2 700 432.00 | | 2 700 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 188.00 | 748 188.00 | | 748 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 622.00 | 483 622.00 | | 483 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 094.00 | | | 3 417 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 1 676 260.00 | | | 1 676 260.00 |
VC Groupe et associés | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 246.00 | | | 158 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 600.00 | 5 415 600.00 | | 5 415 600.00 |
VW T.V.A. | 843 749.00 | 843 749.00 | | 843 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 008.00 | 4 890 008.00 | | 4 890 008.00 |