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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 303.00 | 153 141.00 | 152 162.00 | 305 303.00 |
AP Constructions | 4 624.00 | 1 677.00 | 2 947.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 252.00 | 7 487.00 | 7 765.00 | 15 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 867.00 | 38 272.00 | 34 594.00 | 72 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 851.00 | 200 578.00 | 199 273.00 | 399 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 291.00 | 22 000.00 | 966 291.00 | 988 291.00 |
BZ Autres créances | 295 775.00 | | 295 775.00 | 295 775.00 |
CF Disponibilités | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 228.00 | 22 000.00 | 1 469 228.00 | 1 491 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 080.00 | 222 578.00 | 1 668 502.00 | 1 891 080.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 191 772.00 | | | 191 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
DK Provisions réglementées | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 296 186.00 | | | 296 186.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 469.00 | | | 1 190 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 315.00 | | | 1 357 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 502.00 | | | 1 668 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 936.00 | | | 1 296 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 235.00 | | 40 617.00 | 362 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 399 851.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 92 743.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 803.00 | | 30 500.00 | 274 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 646.00 | | 10 097.00 | 85 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | 20.00 | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 302.00 | 33 276.00 | | 167 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 225.00 | 18 917.00 | | 134 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | 14 359.00 | | 33 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 679.00 | 2 008.00 | | 2 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 679.00 | 17 008.00 | | 24 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 469.00 | 1 190 469.00 | | 1 190 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 966 291.00 | | | 966 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 209 704.00 | | | 209 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 380.00 | 30 001.00 | 60 379.00 | 90 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 058.00 | 1 285 375.00 | 1 683.00 | 1 287 058.00 |
VW T.V.A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 315.00 | 1 296 936.00 | 60 379.00 | 1 357 315.00 |